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金融界基金04月05日讯 易方达中证军工ETF基金03月29日下跌0.30%，现价0.659元，成交4041.12万元。当前本基金场外净值为0.6456元，环比上个交易日下跌1.30%，场内价格溢价率为0.22%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为28.20%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.79%，近3个月本基金净值上涨0.64%，近6月本基金净值下跌2.43%，近1年本基金净值下跌3.48%，成立以来本基金累计净值为1.2912元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为余海燕，自2022年11月01日管理该基金，任职期内收益-7.35%。

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